| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
889.40
EUR
21.01.2026 |
889.40
EUR
21.01.2026 |
889.40
EUR
21.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
100.48
EUR
21.01.2026 |
100.48
EUR
21.01.2026 |
100.48
EUR
21.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
538.90
EUR
21.01.2026 |
538.90
EUR
21.01.2026 |
538.90
EUR
21.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
530.53
EUR
21.01.2026 |
530.53
EUR
21.01.2026 |
530.53
EUR
21.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3'227'235.06
EUR
21.01.2026 |
3'227'235.06
EUR
21.01.2026 |
3'227'235.06
EUR
21.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
878.98
EUR
21.01.2026 |
878.98
EUR
21.01.2026 |
878.98
EUR
21.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
501.78
EUR
21.01.2026 |
501.78
EUR
21.01.2026 |
501.78
EUR
21.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
544.87
EUR
21.01.2026 |
544.87
EUR
21.01.2026 |
544.87
EUR
21.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
111.48
EUR
21.01.2026 |
111.48
EUR
21.01.2026 |
111.48
EUR
21.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
108.36
EUR
21.01.2026 |
108.36
EUR
21.01.2026 |
108.36
EUR
21.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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