Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR dis
LU1169821029 |
2.72
EUR
04.09.2025 |
+14.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD acc
LU1169821458 |
25.73
USD
04.09.2025 |
+15.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis
LU1169821375 |
6.14
USD
04.09.2025 |
+15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund I-A1-acc
LU2066958542 |
2'981.86
EUR
04.09.2025 |
+10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K-1-acc
LU2066958625 |
4'264.80
EUR
04.09.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
LU2066958898 |
3'069.91
EUR
04.09.2025 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
LU2066958468 |
17.35
EUR
04.09.2025 |
+10.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 3-5 A Acc
LU2309417181 |
111.29
EUR
04.09.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 3-5 B Acc
LU2309417264 |
110.16
EUR
04.09.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (AUD hedged) P-mdist
LU3152347863 |
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