Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
127.80
USD
30.06.2025 |
127.80
USD
30.06.2025 |
127.80
USD
30.06.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
364.87
CHF
30.06.2025 |
364.87
CHF
30.06.2025 |
364.87
CHF
30.06.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
459.17
CHF
30.06.2025 |
459.17
CHF
30.06.2025 |
459.17
CHF
30.06.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
298.56
CHF
30.06.2025 |
298.56
CHF
30.06.2025 |
298.56
CHF
30.06.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775 |
215.54
CHF
30.06.2025 |
215.54
CHF
30.06.2025 |
215.54
CHF
30.06.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1050658415 |
396.35
EUR
30.06.2025 |
396.35
EUR
30.06.2025 |
396.35
EUR
30.06.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741 |
179.36
EUR
30.06.2025 |
179.36
EUR
30.06.2025 |
179.36
EUR
30.06.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0511785726 |
597.36
EUR
30.06.2025 |
597.36
EUR
30.06.2025 |
597.36
EUR
30.06.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0508198768 |
694.40
EUR
30.06.2025 |
694.40
EUR
30.06.2025 |
694.40
EUR
30.06.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-dist
LU2696133516 |
91.33
EUR
30.06.2025 |
91.33
EUR
30.06.2025 |
91.33
EUR
30.06.2025 |
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