Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
353.36
EUR
06.05.2025 |
353.36
EUR
06.05.2025 |
353.36
EUR
06.05.2025 |
-6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
192.10
EUR
06.05.2025 |
192.10
EUR
06.05.2025 |
192.10
EUR
06.05.2025 |
-6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
230.53
USD
06.05.2025 |
230.53
USD
06.05.2025 |
230.53
USD
06.05.2025 |
-5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899 |
363.12
USD
06.05.2025 |
363.12
USD
06.05.2025 |
363.12
USD
06.05.2025 |
-5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
572.08
USD
06.05.2025 |
572.08
USD
06.05.2025 |
572.08
USD
06.05.2025 |
-5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
289.65
USD
06.05.2025 |
289.65
USD
06.05.2025 |
289.65
USD
06.05.2025 |
-5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
331.59
USD
06.05.2025 |
331.59
USD
06.05.2025 |
331.59
USD
06.05.2025 |
-5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909 |
231.01
USD
06.05.2025 |
231.01
USD
06.05.2025 |
231.01
USD
06.05.2025 |
-5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118 |
106.10
CHF
06.05.2025 |
106.10
CHF
06.05.2025 |
106.10
CHF
06.05.2025 |
-6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880 |
231.13
CHF
06.05.2025 |
231.13
CHF
06.05.2025 |
231.13
CHF
06.05.2025 |
-6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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