Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909 |
231.45
USD
07.05.2025 |
231.38
USD
07.05.2025 |
231.38
USD
07.05.2025 |
-5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118 |
106.51
CHF
07.05.2025 |
106.51
CHF
07.05.2025 |
106.51
CHF
07.05.2025 |
-5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880 |
232.03
CHF
07.05.2025 |
232.03
CHF
07.05.2025 |
232.03
CHF
07.05.2025 |
-6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963 |
129.53
CHF
07.05.2025 |
129.53
CHF
07.05.2025 |
129.53
CHF
07.05.2025 |
-6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112 |
169.10
CHF
07.05.2025 |
169.10
CHF
07.05.2025 |
169.10
CHF
07.05.2025 |
-6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203 |
104.86
CHF
07.05.2025 |
104.86
CHF
07.05.2025 |
104.86
CHF
07.05.2025 |
-6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559 |
146.64
CHF
07.05.2025 |
146.64
CHF
07.05.2025 |
146.64
CHF
07.05.2025 |
-5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633 |
115.96
CHF
07.05.2025 |
115.96
CHF
07.05.2025 |
115.96
CHF
07.05.2025 |
-5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354 |
71.15
EUR
07.05.2025 |
71.15
EUR
07.05.2025 |
71.15
EUR
07.05.2025 |
-5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002 |
251.91
EUR
07.05.2025 |
251.91
EUR
07.05.2025 |
251.91
EUR
07.05.2025 |
-5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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