UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund USD I-W-SSP acc

Détails

ISIN LU2295703404
No. de valeur 59784341
Bloomberg Global ID CSLECCU LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund USD I-W-SSP acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Canada
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI Canada Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'313.40 USD 09.06.2025
Prix précédent * 1'316.50 USD 06.06.2025
Max 52 semaines * 1'316.50 USD 06.06.2025
Min 52 semaines * 1'045.60 USD 17.06.2024
NAV * 1'313.40 USD 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'124'946
Actifs de la classe *** 4'794'628
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.35% 31.12.2024
09.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.70% 31.12.2024
09.06.2025
1 mois +5.67% 09.05.2025
09.06.2025
3 mois +13.92% 10.03.2025
09.06.2025
6 mois +6.75% 09.12.2024
09.06.2025
1 an +22.92% 10.06.2024
09.06.2025
2 ans +36.07% 09.06.2023
09.06.2025
3 ans +27.33% 09.06.2022
09.06.2025
5 ans +31.34% 04.10.2021
09.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 7.61%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.17%
The Toronto-Dominion Bank 5.01%
Enbridge Inc 4.56%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.29%
Constellation Software Inc 3.25%
Bank of Montreal 3.13%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.03%
Bank of Nova Scotia 2.79%
Canadian Natural Resources Ltd 2.71%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0085%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)