Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
136.39
EUR
07.05.2025 |
136.39
EUR
07.05.2025 |
136.39
EUR
07.05.2025 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-acc
LU2049087617 |
152.45
USD
07.05.2025 |
152.45
USD
07.05.2025 |
152.45
USD
07.05.2025 |
-1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-dist
LU2049087708 |
105.25
USD
07.05.2025 |
105.25
USD
07.05.2025 |
105.25
USD
07.05.2025 |
-1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
354.01
EUR
07.05.2025 |
353.90
EUR
07.05.2025 |
353.90
EUR
07.05.2025 |
-6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
192.46
EUR
07.05.2025 |
192.40
EUR
07.05.2025 |
192.40
EUR
07.05.2025 |
-6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
230.97
USD
07.05.2025 |
230.90
USD
07.05.2025 |
230.90
USD
07.05.2025 |
-5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899 |
363.82
USD
07.05.2025 |
363.71
USD
07.05.2025 |
363.71
USD
07.05.2025 |
-4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
573.17
USD
07.05.2025 |
573.00
USD
07.05.2025 |
573.00
USD
07.05.2025 |
-5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
290.20
USD
07.05.2025 |
290.11
USD
07.05.2025 |
290.11
USD
07.05.2025 |
-5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
332.23
USD
07.05.2025 |
332.13
USD
07.05.2025 |
332.13
USD
07.05.2025 |
-5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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