UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B acc

Détails

ISIN LU1808484445
No. de valeur 41361860
Bloomberg Global ID CSBLDBU LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'096.43 USD 09.06.2025
Prix précédent * 1'094.64 USD 06.06.2025
Max 52 semaines * 1'097.86 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 977.24 USD 17.06.2024
NAV * 1'096.43 USD 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 479'535'522
Actifs de la classe *** 40'475'373
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.98% 31.12.2024
09.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.46% 31.12.2024
09.06.2025
1 mois +2.00% 09.05.2025
09.06.2025
3 mois +5.57% 10.03.2025
09.06.2025
6 mois +7.47% 09.12.2024
09.06.2025
1 an +11.99% 10.06.2024
09.06.2025
2 ans +12.92% 09.06.2023
09.06.2025
3 ans +20.81% 09.06.2022
09.06.2025
5 ans +3.75% 09.06.2020
09.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 1.32%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1.08%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 0.93%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 0.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 0.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 0.92%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 0.89%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 0.87%
South Africa (Republic of) 8% 0.85%
South Africa (Republic of) 10.5% 0.85%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.001%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)