ISIN | LU1831055824 |
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No. de valeur | 41988179 |
Bloomberg Global ID | CSEMDBC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 916.28 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 918.36 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 959.58 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 874.24 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 916.28 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 393'962'408 | |
Actifs de la classe *** | 166'787'552 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.60% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.38% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -3.28% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | -1.75% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +0.11% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +2.07% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +5.87% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | -8.82% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.32% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.08% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 0.93% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.93% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.93% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.92% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.89% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 0.87% | |
South Africa (Republic of) 8% | 0.85% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |