Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
321.84
USD
30.06.2025 |
321.84
USD
30.06.2025 |
321.84
USD
30.06.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
368.84
USD
30.06.2025 |
368.84
USD
30.06.2025 |
368.84
USD
30.06.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909 |
256.96
USD
30.06.2025 |
256.96
USD
30.06.2025 |
256.96
USD
30.06.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118 |
115.14
CHF
30.06.2025 |
115.14
CHF
30.06.2025 |
115.14
CHF
30.06.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880 |
250.44
CHF
30.06.2025 |
250.44
CHF
30.06.2025 |
250.44
CHF
30.06.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963 |
139.81
CHF
30.06.2025 |
139.81
CHF
30.06.2025 |
139.81
CHF
30.06.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112 |
182.70
CHF
30.06.2025 |
182.70
CHF
30.06.2025 |
182.70
CHF
30.06.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203 |
113.29
CHF
30.06.2025 |
113.29
CHF
30.06.2025 |
113.29
CHF
30.06.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559 |
158.47
CHF
30.06.2025 |
158.47
CHF
30.06.2025 |
158.47
CHF
30.06.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633 |
125.31
CHF
30.06.2025 |
125.31
CHF
30.06.2025 |
125.31
CHF
30.06.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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