Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
149.97
EUR
07.05.2025 |
149.97
EUR
07.05.2025 |
149.97
EUR
07.05.2025 |
-10.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
110.88
EUR
07.05.2025 |
110.88
EUR
07.05.2025 |
110.88
EUR
07.05.2025 |
-10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) F-qdist
LU2110954661 |
95.20
USD
07.05.2025 |
95.20
USD
07.05.2025 |
95.20
USD
07.05.2025 |
-1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-acc
LU1149724525 |
207.27
USD
07.05.2025 |
207.27
USD
07.05.2025 |
207.27
USD
07.05.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-dist
LU1149724798 |
101.77
USD
07.05.2025 |
101.77
USD
07.05.2025 |
101.77
USD
07.05.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1217041372 |
97.91
USD
07.05.2025 |
97.91
USD
07.05.2025 |
97.91
USD
07.05.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240788734 |
217.78
USD
07.05.2025 |
217.78
USD
07.05.2025 |
217.78
USD
07.05.2025 |
-1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240788817 |
110.29
USD
07.05.2025 |
110.29
USD
07.05.2025 |
110.29
USD
07.05.2025 |
-1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
11'197.11
USD
07.05.2025 |
11'197.11
USD
07.05.2025 |
11'197.11
USD
07.05.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
88.25
CHF
07.05.2025 |
88.25
CHF
07.05.2025 |
88.25
CHF
07.05.2025 |
-2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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