ISIN | LU1307751369 |
---|---|
No. de valeur | 30086543 |
Bloomberg Global ID | CSIGBDE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the FTSE EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE EMU Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'002.87 EUR | 09.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'003.19 EUR | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'015.41 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 955.19 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 1'002.87 EUR | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 562'816'367 | |
Actifs de la classe *** | 28'012'701 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mois | +0.33% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mois | +2.47% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mois | -1.22% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 an | +4.99% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 ans | +6.93% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 ans | +2.44% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 ans | -9.94% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.88% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.75% | |
France (Republic Of) | 0.71% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.70% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0002% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |