ISIN | LU2408470198 |
---|---|
No. de valeur | 114800852 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-A acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the FTSE US Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE US Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'050.98 USD | 09.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'049.69 USD | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'072.12 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'007.78 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 1'050.98 USD | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'383'054 | |
Actifs de la classe *** | 4'840'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.62% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mois | -0.31% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mois | -0.54% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mois | +0.36% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 an | +4.29% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 ans | +4.89% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 ans | +5.10% |
13.06.2022 - 09.06.2025
13.06.2022 09.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.88% | 2.38% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.38% | 1.28% | |
United States Treasury Notes 0.88% | 1.23% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.04% | |
United States Treasury Notes 4.38% | 0.94% | |
United States Treasury Notes 1.13% | 0.94% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 3.38% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.001% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |