Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148 |
179.75
CHF
07.05.2025 |
179.75
CHF
07.05.2025 |
179.75
CHF
07.05.2025 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096 |
97.89
CHF
07.05.2025 |
97.89
CHF
07.05.2025 |
97.89
CHF
07.05.2025 |
-2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092 |
156.62
CHF
07.05.2025 |
156.62
CHF
07.05.2025 |
156.62
CHF
07.05.2025 |
-3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175 |
76.36
CHF
07.05.2025 |
76.36
CHF
07.05.2025 |
76.36
CHF
07.05.2025 |
-3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221 |
165.47
CHF
07.05.2025 |
165.47
CHF
07.05.2025 |
165.47
CHF
07.05.2025 |
-3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
83.43
CHF
07.05.2025 |
83.43
CHF
07.05.2025 |
83.43
CHF
07.05.2025 |
-3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
128.14
CHF
07.05.2025 |
128.14
CHF
07.05.2025 |
128.14
CHF
07.05.2025 |
-2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
170.21
EUR
07.05.2025 |
170.21
EUR
07.05.2025 |
170.21
EUR
07.05.2025 |
-2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
83.13
EUR
07.05.2025 |
83.13
EUR
07.05.2025 |
83.13
EUR
07.05.2025 |
-2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
173.61
EUR
07.05.2025 |
173.61
EUR
07.05.2025 |
173.61
EUR
07.05.2025 |
-2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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