Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097 |
132.09
CHF
01.10.2024 |
132.04
CHF
01.10.2024 |
132.04
CHF
01.10.2024 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606 |
15'417.56
CHF
01.10.2024 |
15'411.39
CHF
01.10.2024 |
15'411.39
CHF
01.10.2024 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566 |
132.04
EUR
01.10.2024 |
131.99
EUR
01.10.2024 |
131.99
EUR
01.10.2024 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778 |
141.45
EUR
01.10.2024 |
141.39
EUR
01.10.2024 |
141.39
EUR
01.10.2024 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001 |
186.38
EUR
01.10.2024 |
186.31
EUR
01.10.2024 |
186.31
EUR
01.10.2024 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526 |
132.17
EUR
01.10.2024 |
132.12
EUR
01.10.2024 |
132.12
EUR
01.10.2024 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340 |
199.46
EUR
01.10.2024 |
199.38
EUR
01.10.2024 |
199.38
EUR
01.10.2024 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028 |
181.44
EUR
01.10.2024 |
181.37
EUR
01.10.2024 |
181.37
EUR
01.10.2024 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755 |
212.93
GBP
01.10.2024 |
212.84
GBP
01.10.2024 |
212.84
GBP
01.10.2024 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238 |
167.35
GBP
01.10.2024 |
167.28
GBP
01.10.2024 |
167.28
GBP
01.10.2024 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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