Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772 |
71.14
GBP
01.10.2024 |
71.14
GBP
01.10.2024 |
71.14
GBP
01.10.2024 |
+17.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
74.63
SGD
01.10.2024 |
74.63
SGD
01.10.2024 |
74.63
SGD
01.10.2024 |
+14.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
87.37
USD
01.10.2024 |
87.37
USD
01.10.2024 |
87.37
USD
01.10.2024 |
+17.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
167.64
USD
01.10.2024 |
167.64
USD
01.10.2024 |
167.64
USD
01.10.2024 |
+17.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
89.14
USD
01.10.2024 |
89.14
USD
01.10.2024 |
89.14
USD
01.10.2024 |
+17.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
193.52
USD
01.10.2024 |
193.52
USD
01.10.2024 |
193.52
USD
01.10.2024 |
+17.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
194.12
USD
01.10.2024 |
194.12
USD
01.10.2024 |
194.12
USD
01.10.2024 |
+17.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336832164 |
91.56
USD
01.10.2024 |
91.56
USD
01.10.2024 |
91.56
USD
01.10.2024 |
+17.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4'392'537.48
USD
01.10.2024 |
4'392'537.48
USD
01.10.2024 |
4'392'537.48
USD
01.10.2024 |
+16.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
111.00
USD
01.10.2024 |
111.00
USD
01.10.2024 |
111.00
USD
01.10.2024 |
+17.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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