Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) F-qdist
LU2110954661 |
102.20
USD
23.01.2025 |
102.20
USD
23.01.2025 |
102.20
USD
23.01.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-acc
LU1149724525 |
218.57
USD
23.01.2025 |
218.57
USD
23.01.2025 |
218.57
USD
23.01.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-dist
LU1149724798 |
107.32
USD
23.01.2025 |
107.32
USD
23.01.2025 |
107.32
USD
23.01.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1217041372 |
105.40
USD
23.01.2025 |
105.40
USD
23.01.2025 |
105.40
USD
23.01.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240788734 |
229.25
USD
23.01.2025 |
229.25
USD
23.01.2025 |
229.25
USD
23.01.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240788817 |
116.10
USD
23.01.2025 |
116.10
USD
23.01.2025 |
116.10
USD
23.01.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
12'014.71
USD
23.01.2025 |
12'014.71
USD
23.01.2025 |
12'014.71
USD
23.01.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
94.06
CHF
23.01.2025 |
94.06
CHF
23.01.2025 |
94.06
CHF
23.01.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
144.52
EUR
23.01.2025 |
144.52
EUR
23.01.2025 |
144.52
EUR
23.01.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) QL-acc
LU2049087617 |
160.39
USD
23.01.2025 |
160.39
USD
23.01.2025 |
160.39
USD
23.01.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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