Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721 |
103.72
EUR
02.10.2024 |
103.72
EUR
02.10.2024 |
103.72
EUR
02.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112 |
129.15
EUR
02.10.2024 |
129.15
EUR
02.10.2024 |
129.15
EUR
02.10.2024 |
+16.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198 |
70.11
EUR
02.10.2024 |
70.11
EUR
02.10.2024 |
70.11
EUR
02.10.2024 |
+14.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823 |
174.58
EUR
02.10.2024 |
174.58
EUR
02.10.2024 |
174.58
EUR
02.10.2024 |
+14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
227.56
EUR
02.10.2024 |
227.56
EUR
02.10.2024 |
227.56
EUR
02.10.2024 |
+15.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
126.85
EUR
02.10.2024 |
126.85
EUR
02.10.2024 |
126.85
EUR
02.10.2024 |
+15.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240 |
193.00
EUR
02.10.2024 |
193.00
EUR
02.10.2024 |
193.00
EUR
02.10.2024 |
+15.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc
LU0946079901 |
309.48
USD
02.10.2024 |
309.48
USD
02.10.2024 |
309.48
USD
02.10.2024 |
+17.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
275.74
USD
02.10.2024 |
275.74
USD
02.10.2024 |
275.74
USD
02.10.2024 |
+17.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
334.22
USD
02.10.2024 |
334.22
USD
02.10.2024 |
334.22
USD
02.10.2024 |
+18.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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