| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist LU1240786019 | 167.95
                    EUR 29.10.2025 | 167.80
                    EUR 29.10.2025 | 167.80
                    EUR 29.10.2025 | +15.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc LU2893035290 | 113.65
                    EUR 28.10.2025 | 113.65
                    EUR 28.10.2025 | 113.65
                    EUR 28.10.2025 | +1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc LU2191832596 | 184.26
                    USD 28.10.2025 | 184.26
                    USD 28.10.2025 | 184.26
                    USD 28.10.2025 | +15.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc LU2383900797 | 140.11
                    USD 28.10.2025 | 140.11
                    USD 28.10.2025 | 140.11
                    USD 28.10.2025 | +15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc LU2184892144 | 142'366.25
                    USD 28.10.2025 | 142'366.25
                    USD 28.10.2025 | 142'366.25
                    USD 28.10.2025 | +15.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc LU1953056766 | 110.14
                    CHF 28.10.2025 | 110.14
                    CHF 28.10.2025 | 110.14
                    CHF 28.10.2025 | +34.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist LU1953056840 | 104.94
                    CHF 28.10.2025 | 104.94
                    CHF 28.10.2025 | 104.94
                    CHF 28.10.2025 | +34.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc LU1972674706 | 118.81
                    CHF 28.10.2025 | 118.81
                    CHF 28.10.2025 | 118.81
                    CHF 28.10.2025 | +35.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist LU1972668138 | 108.44
                    CHF 28.10.2025 | 108.44
                    CHF 28.10.2025 | 108.44
                    CHF 28.10.2025 | +35.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc LU1676115329 | 104.30
                    EUR 28.10.2025 | 104.30
                    EUR 28.10.2025 | 104.30
                    EUR 28.10.2025 | +36.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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