Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist
LU0399011294 |
123.87
USD
10.09.2025 |
123.87
USD
10.09.2025 |
123.87
USD
10.09.2025 |
+30.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399011708 |
199.00
USD
10.09.2025 |
199.00
USD
10.09.2025 |
199.00
USD
10.09.2025 |
+29.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc
LU0399012185 |
123.16
USD
10.09.2025 |
123.16
USD
10.09.2025 |
123.16
USD
10.09.2025 |
+30.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399012425 |
142.43
USD
10.09.2025 |
142.43
USD
10.09.2025 |
142.43
USD
10.09.2025 |
+30.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
LU0399012771 |
138.03
USD
10.09.2025 |
138.03
USD
10.09.2025 |
138.03
USD
10.09.2025 |
+30.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
LU0399012698 |
124.53
USD
10.09.2025 |
124.53
USD
10.09.2025 |
124.53
USD
10.09.2025 |
+30.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist
LU1769817096 |
84.15
USD
10.09.2025 |
84.15
USD
10.09.2025 |
84.15
USD
10.09.2025 |
+29.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
LU0328353924 |
182.54
USD
10.09.2025 |
182.54
USD
10.09.2025 |
182.54
USD
10.09.2025 |
+29.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc
LU0399011534 |
114.06
USD
10.09.2025 |
114.06
USD
10.09.2025 |
114.06
USD
10.09.2025 |
+29.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450 |
126.58
USD
10.09.2025 |
126.58
USD
10.09.2025 |
126.58
USD
10.09.2025 |
+29.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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