UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU0848007240
No. de valeur 19817683
Bloomberg Global ID UBSFEHQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial dans des actions de sociétés présentant des dividendes élevés et en hausse. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 193.41 EUR 07.03.2025
Prix précédent * 192.26 EUR 06.03.2025
Max 52 semaines * 196.58 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 172.58 EUR 17.04.2024
NAV * 193.41 EUR 07.03.2025
Issue Price * 193.41 EUR 07.03.2025
Redemption Price * 193.41 EUR 07.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 902'028'043
Actifs de la classe *** 4'633'503
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.39% 31.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) +3.88% 31.12.2024
07.03.2025
1 mois +0.89% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois -0.02% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +3.96% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +10.29% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +24.81% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +25.02% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +60.27% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Abbott Laboratories 1.13%
International Business Machines Corp 1.12%
Novartis AG Registered Shares 1.07%
Accenture PLC Class A 1.07%
AbbVie Inc 1.06%
Welltower Inc 1.05%
Best Buy Co Inc 1.05%
Gilead Sciences Inc 1.05%
MediaTek Inc 1.05%
Bristol-Myers Squibb Co 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)