ISIN | LU2552685112 |
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No. de valeur | 122824400 |
Bloomberg Global ID | UBSHEIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial dans des actions de sociétés présentant des dividendes élevés et en hausse. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.74 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 132.11 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 134.11 EUR | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 114.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 130.74 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 130.74 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 130.74 EUR | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 856'188'174 | |
Actifs de la classe *** | 7'891'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.19% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.29% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -0.53% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +3.83% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +2.29% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +6.38% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +20.75% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +30.00% |
18.11.2022 - 01.08.2025
18.11.2022 01.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hewlett Packard Enterprise Co | 1.14% | |
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Tokyo Electron Ltd | 1.13% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.13% | |
Lam Research Corp | 1.11% | |
International Business Machines Corp | 1.11% | |
Cisco Systems Inc | 1.10% | |
Qualcomm Inc | 1.10% | |
Texas Instruments Inc | 1.09% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.09% | |
NetApp Inc | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |