Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A2-acc
LU0838529096 |
129.66
USD
13.05.2025 |
129.66
USD
13.05.2025 |
129.66
USD
13.05.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU0396353483 |
130.71
USD
13.05.2025 |
130.71
USD
13.05.2025 |
130.71
USD
13.05.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-X-acc
LU0396353640 |
131.83
USD
13.05.2025 |
131.83
USD
13.05.2025 |
131.83
USD
13.05.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-1-acc
LU0396351867 |
5'119'557.43
USD
13.05.2025 |
5'119'557.43
USD
13.05.2025 |
5'119'557.43
USD
13.05.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204822436 |
101.03
USD
13.05.2025 |
101.03
USD
13.05.2025 |
101.03
USD
13.05.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU0151774972 |
159.73
USD
13.05.2025 |
159.73
USD
13.05.2025 |
159.73
USD
13.05.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-dist
LU2895767114 |
102.09
USD
13.05.2025 |
102.09
USD
13.05.2025 |
102.09
USD
13.05.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist
LU2566276635 |
103.98
USD
13.05.2025 |
103.98
USD
13.05.2025 |
103.98
USD
13.05.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU0396352592 |
130.69
USD
13.05.2025 |
130.69
USD
13.05.2025 |
130.69
USD
13.05.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220 |
98.07
CHF
13.05.2025 |
98.07
CHF
13.05.2025 |
98.07
CHF
13.05.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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