Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) F-acc
LU0396349291 |
106.00
EUR
13.05.2025 |
106.00
EUR
13.05.2025 |
106.00
EUR
13.05.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU0396349614 |
109.48
EUR
13.05.2025 |
109.48
EUR
13.05.2025 |
109.48
EUR
13.05.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU0396350117 |
121.40
EUR
13.05.2025 |
121.40
EUR
13.05.2025 |
121.40
EUR
13.05.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396350380 |
107.31
EUR
13.05.2025 |
107.31
EUR
13.05.2025 |
107.31
EUR
13.05.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0396350547 |
127.23
EUR
13.05.2025 |
127.23
EUR
13.05.2025 |
127.23
EUR
13.05.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0396348640 |
3'046'725.98
EUR
13.05.2025 |
3'046'725.98
EUR
13.05.2025 |
3'046'725.98
EUR
13.05.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0151774626 |
126.23
EUR
13.05.2025 |
126.23
EUR
13.05.2025 |
126.23
EUR
13.05.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist
LU2895767031 |
101.40
EUR
13.05.2025 |
101.40
EUR
13.05.2025 |
101.40
EUR
13.05.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396349457 |
118.21
EUR
13.05.2025 |
118.21
EUR
13.05.2025 |
118.21
EUR
13.05.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720 |
98.65
CHF
13.05.2025 |
98.65
CHF
13.05.2025 |
98.65
CHF
13.05.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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