Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992 |
191.45
USD
03.10.2024 |
191.45
USD
03.10.2024 |
191.45
USD
03.10.2024 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651 |
207.80
USD
03.10.2024 |
207.80
USD
03.10.2024 |
207.80
USD
03.10.2024 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818 |
209.64
USD
03.10.2024 |
209.64
USD
03.10.2024 |
209.64
USD
03.10.2024 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256 |
102.39
USD
03.10.2024 |
102.39
USD
03.10.2024 |
102.39
USD
03.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631 |
127.89
USD
03.10.2024 |
127.89
USD
03.10.2024 |
127.89
USD
03.10.2024 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411 |
76.11
USD
03.10.2024 |
76.11
USD
03.10.2024 |
76.11
USD
03.10.2024 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972 |
356.98
USD
03.10.2024 |
356.98
USD
03.10.2024 |
356.98
USD
03.10.2024 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858 |
75.24
USD
03.10.2024 |
75.24
USD
03.10.2024 |
75.24
USD
03.10.2024 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455 |
91.70
USD
03.10.2024 |
91.70
USD
03.10.2024 |
91.70
USD
03.10.2024 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646 |
152.70
USD
03.10.2024 |
152.70
USD
03.10.2024 |
152.70
USD
03.10.2024 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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