Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402 |
75.79
USD
14.05.2025 |
75.79
USD
14.05.2025 |
75.79
USD
14.05.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530 |
110.70
USD
14.05.2025 |
110.70
USD
14.05.2025 |
110.70
USD
14.05.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613 |
103.45
USD
14.05.2025 |
103.45
USD
14.05.2025 |
103.45
USD
14.05.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437 |
104.25
EUR
14.05.2025 |
104.25
EUR
14.05.2025 |
104.25
EUR
14.05.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061 |
92.84
EUR
14.05.2025 |
92.84
EUR
14.05.2025 |
92.84
EUR
14.05.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc
LU2437035145 |
93.79
EUR
14.05.2025 |
93.79
EUR
14.05.2025 |
93.79
EUR
14.05.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510 |
9'284.01
EUR
14.05.2025 |
9'284.01
EUR
14.05.2025 |
9'284.01
EUR
14.05.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692 |
116.74
CHF
14.05.2025 |
116.74
CHF
14.05.2025 |
116.74
CHF
14.05.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785 |
116.25
CHF
14.05.2025 |
116.25
CHF
14.05.2025 |
116.25
CHF
14.05.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218 |
110.34
CHF
14.05.2025 |
110.34
CHF
14.05.2025 |
110.34
CHF
14.05.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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