Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972 |
187.29
USD
03.10.2024 |
187.29
USD
03.10.2024 |
187.29
USD
03.10.2024 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403 |
116.44
USD
03.10.2024 |
116.44
USD
03.10.2024 |
116.44
USD
03.10.2024 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242 |
11'528.96
USD
03.10.2024 |
11'528.96
USD
03.10.2024 |
11'528.96
USD
03.10.2024 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795 |
11'495.39
AUD
03.10.2024 |
11'495.39
AUD
03.10.2024 |
11'495.39
AUD
03.10.2024 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182 |
114.49
CHF
03.10.2024 |
114.49
CHF
03.10.2024 |
114.49
CHF
03.10.2024 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311 |
137.52
CHF
03.10.2024 |
137.52
CHF
03.10.2024 |
137.52
CHF
03.10.2024 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299 |
119.94
CHF
03.10.2024 |
119.94
CHF
03.10.2024 |
119.94
CHF
03.10.2024 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805 |
124.83
EUR
03.10.2024 |
124.83
EUR
03.10.2024 |
124.83
EUR
03.10.2024 |
+6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518 |
129.24
EUR
03.10.2024 |
129.24
EUR
03.10.2024 |
129.24
EUR
03.10.2024 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489 |
389.75
USD
03.10.2024 |
389.75
USD
03.10.2024 |
389.75
USD
03.10.2024 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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