Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0577855942 |
128.38
EUR
30.06.2025 |
128.38
EUR
30.06.2025 |
128.38
EUR
30.06.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669357847 |
75.79
EUR
30.06.2025 |
75.79
EUR
30.06.2025 |
75.79
EUR
30.06.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0577855512 |
140.33
EUR
30.06.2025 |
140.33
EUR
30.06.2025 |
140.33
EUR
30.06.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A1-acc
LU0849031918 |
159.83
USD
30.06.2025 |
159.83
USD
30.06.2025 |
159.83
USD
30.06.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A2-acc
LU0838526746 |
160.23
USD
30.06.2025 |
160.23
USD
30.06.2025 |
160.23
USD
30.06.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-B-acc
LU0913264429 |
166.75
USD
30.06.2025 |
166.75
USD
30.06.2025 |
166.75
USD
30.06.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-X-acc
LU0912930210 |
161.24
USD
30.06.2025 |
161.24
USD
30.06.2025 |
161.24
USD
30.06.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-X-UKdist
LU1336831943 |
94.11
USD
30.06.2025 |
94.11
USD
30.06.2025 |
94.11
USD
30.06.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204823756 |
99.89
USD
30.06.2025 |
99.89
USD
30.06.2025 |
99.89
USD
30.06.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-X-acc
LU1525457625 |
152.41
USD
30.06.2025 |
152.41
USD
30.06.2025 |
152.41
USD
30.06.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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