Recherche de documents
Sélection actuelle: 18'482 fonds

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
125.02 EUR
14.05.2025
125.02 EUR
14.05.2025
125.02 EUR
14.05.2025
+1.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
93.83 EUR
14.05.2025
93.83 EUR
14.05.2025
93.83 EUR
14.05.2025
+1.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
1'000.36 HKD
14.05.2025
1'000.36 HKD
14.05.2025
1'000.36 HKD
14.05.2025
+2.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
129.64 USD
14.05.2025
129.64 USD
14.05.2025
129.64 USD
14.05.2025
+2.20%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
151.51 USD
14.05.2025
151.51 USD
14.05.2025
151.51 USD
14.05.2025
+2.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
103.73 USD
14.05.2025
103.73 USD
14.05.2025
103.73 USD
14.05.2025
+2.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
132.03 USD
14.05.2025
132.03 USD
14.05.2025
132.03 USD
14.05.2025
+2.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
138.43 USD
14.05.2025
138.43 USD
14.05.2025
138.43 USD
14.05.2025
+1.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
104.57 USD
14.05.2025
104.57 USD
14.05.2025
104.57 USD
14.05.2025
+1.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
99.94 USD
14.05.2025
99.94 USD
14.05.2025
99.94 USD
14.05.2025
+1.91%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture