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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
10'820.71 USD
30.06.2025
10'820.71 USD
30.06.2025
10'820.71 USD
30.06.2025
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
103.24 AUD
30.06.2025
103.24 AUD
30.06.2025
103.24 AUD
30.06.2025
+5.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
107.79 CAD
30.06.2025
107.79 CAD
30.06.2025
107.79 CAD
30.06.2025
+5.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
122.04 CHF
30.06.2025
122.04 CHF
30.06.2025
122.04 CHF
30.06.2025
+3.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
104.08 CHF
30.06.2025
104.08 CHF
30.06.2025
104.08 CHF
30.06.2025
+3.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
87.38 CHF
30.06.2025
87.38 CHF
30.06.2025
87.38 CHF
30.06.2025
+3.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
106.62 CHF
30.06.2025
106.62 CHF
30.06.2025
106.62 CHF
30.06.2025
+3.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
89.21 CHF
30.06.2025
89.21 CHF
30.06.2025
89.21 CHF
30.06.2025
+3.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
101.60 CHF
30.06.2025
101.60 CHF
30.06.2025
101.60 CHF
30.06.2025
+3.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
101.60 CHF
30.06.2025
101.60 CHF
30.06.2025
101.60 CHF
30.06.2025
+3.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture