| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624 |
138.39
USD
18.12.2025 |
138.39
USD
18.12.2025 |
138.39
USD
18.12.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000 |
144.03
USD
18.12.2025 |
144.03
USD
18.12.2025 |
144.03
USD
18.12.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349 |
102.48
USD
18.12.2025 |
102.48
USD
18.12.2025 |
102.48
USD
18.12.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506 |
100.91
USD
18.12.2025 |
100.91
USD
18.12.2025 |
100.91
USD
18.12.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851 |
150.57
USD
18.12.2025 |
150.57
USD
18.12.2025 |
150.57
USD
18.12.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156 |
103.77
USD
18.12.2025 |
103.77
USD
18.12.2025 |
103.77
USD
18.12.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529 |
122.28
CHF
18.12.2025 |
122.28
CHF
18.12.2025 |
122.28
CHF
18.12.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253 |
137.56
CHF
18.12.2025 |
137.56
CHF
18.12.2025 |
137.56
CHF
18.12.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410 |
143.85
CHF
18.12.2025 |
143.85
CHF
18.12.2025 |
143.85
CHF
18.12.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080 |
130.30
EUR
18.12.2025 |
130.30
EUR
18.12.2025 |
130.30
EUR
18.12.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||