| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349 |
102.48
USD
18.12.2025 |
102.48
USD
18.12.2025 |
102.48
USD
18.12.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506 |
100.91
USD
18.12.2025 |
100.91
USD
18.12.2025 |
100.91
USD
18.12.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851 |
150.57
USD
18.12.2025 |
150.57
USD
18.12.2025 |
150.57
USD
18.12.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156 |
103.77
USD
18.12.2025 |
103.77
USD
18.12.2025 |
103.77
USD
18.12.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529 |
122.28
CHF
18.12.2025 |
122.28
CHF
18.12.2025 |
122.28
CHF
18.12.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253 |
137.56
CHF
18.12.2025 |
137.56
CHF
18.12.2025 |
137.56
CHF
18.12.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410 |
143.85
CHF
18.12.2025 |
143.85
CHF
18.12.2025 |
143.85
CHF
18.12.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080 |
130.30
EUR
18.12.2025 |
130.30
EUR
18.12.2025 |
130.30
EUR
18.12.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453 |
102.84
EUR
18.12.2025 |
102.84
EUR
18.12.2025 |
102.84
EUR
18.12.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923 |
102.74
EUR
18.12.2025 |
102.74
EUR
18.12.2025 |
102.74
EUR
18.12.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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