Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
180.89
EUR
15.05.2025 |
180.37
EUR
15.05.2025 |
180.37
EUR
15.05.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
235.91
EUR
15.05.2025 |
235.23
EUR
15.05.2025 |
235.23
EUR
15.05.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
162.88
EUR
15.05.2025 |
162.41
EUR
15.05.2025 |
162.41
EUR
15.05.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
195.59
EUR
15.05.2025 |
195.02
EUR
15.05.2025 |
195.02
EUR
15.05.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
191.82
EUR
15.05.2025 |
191.26
EUR
15.05.2025 |
191.26
EUR
15.05.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711 |
135.23
EUR
15.05.2025 |
134.84
EUR
15.05.2025 |
134.84
EUR
15.05.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692 |
18.37
EUR
15.05.2025 |
18.32
EUR
15.05.2025 |
18.32
EUR
15.05.2025 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794 |
181.74
EUR
15.05.2025 |
181.21
EUR
15.05.2025 |
181.21
EUR
15.05.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738 |
237.66
EUR
15.05.2025 |
236.97
EUR
15.05.2025 |
236.97
EUR
15.05.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847 |
141.65
EUR
15.05.2025 |
141.24
EUR
15.05.2025 |
141.24
EUR
15.05.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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