| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573 |
116.34
EUR
18.12.2025 |
116.34
EUR
18.12.2025 |
116.34
EUR
18.12.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618 |
116.54
EUR
18.12.2025 |
116.54
EUR
18.12.2025 |
116.54
EUR
18.12.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096 |
15.56
EUR
18.12.2025 |
15.56
EUR
18.12.2025 |
15.56
EUR
18.12.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682 |
113.69
EUR
18.12.2025 |
113.69
EUR
18.12.2025 |
113.69
EUR
18.12.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034 |
13'022.06
EUR
18.12.2025 |
13'022.06
EUR
18.12.2025 |
13'022.06
EUR
18.12.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502 |
10'188.49
EUR
18.12.2025 |
10'188.49
EUR
18.12.2025 |
10'188.49
EUR
18.12.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670 |
118.13
CHF
18.12.2025 |
118.13
CHF
18.12.2025 |
118.13
CHF
18.12.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808 |
112.97
CHF
18.12.2025 |
112.97
CHF
18.12.2025 |
112.97
CHF
18.12.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102 |
82.71
CHF
18.12.2025 |
82.71
CHF
18.12.2025 |
82.71
CHF
18.12.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524 |
118.09
CHF
18.12.2025 |
118.09
CHF
18.12.2025 |
118.09
CHF
18.12.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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