Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
55.29
EUR
01.07.2025 |
55.29
EUR
01.07.2025 |
55.29
EUR
01.07.2025 |
-10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
8'017.21
USD
01.07.2025 |
8'017.21
USD
01.07.2025 |
8'017.21
USD
01.07.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
76.89
USD
01.07.2025 |
76.89
USD
01.07.2025 |
76.89
USD
01.07.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
50.80
USD
01.07.2025 |
50.80
USD
01.07.2025 |
50.80
USD
01.07.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
52.02
USD
01.07.2025 |
52.02
USD
01.07.2025 |
52.02
USD
01.07.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018 |
5'369.07
USD
01.07.2025 |
5'369.07
USD
01.07.2025 |
5'369.07
USD
01.07.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550 |
151.41
CHF
01.07.2025 |
150.76
CHF
01.07.2025 |
150.76
CHF
01.07.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637 |
149.22
CHF
01.07.2025 |
148.58
CHF
01.07.2025 |
148.58
CHF
01.07.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238 |
138.44
CHF
01.07.2025 |
137.84
CHF
01.07.2025 |
137.84
CHF
01.07.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801 |
175.38
CHF
01.07.2025 |
174.63
CHF
01.07.2025 |
174.63
CHF
01.07.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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