| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist LU0464251890 | 73.84
                    EUR 30.10.2025 | 73.84
                    EUR 30.10.2025 | 73.84
                    EUR 30.10.2025 | +6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist LU2215770434 | 81.93
                    GBP 30.10.2025 | 81.93
                    GBP 30.10.2025 | 81.93
                    GBP 30.10.2025 | +8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist LU2521230750 | 110.31
                    GBP 30.10.2025 | 110.31
                    GBP 30.10.2025 | 110.31
                    GBP 30.10.2025 | +8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist LU2215770780 | 82.68
                    GBP 30.10.2025 | 82.68
                    GBP 30.10.2025 | 82.68
                    GBP 30.10.2025 | +8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc LU0964819261 | 113.30
                    SGD 30.10.2025 | 113.30
                    SGD 30.10.2025 | 113.30
                    SGD 30.10.2025 | +6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc LU0464247518 | 142.89
                    SGD 30.10.2025 | 142.89
                    SGD 30.10.2025 | 142.89
                    SGD 30.10.2025 | +5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist LU0464247435 | 76.13
                    SGD 30.10.2025 | 76.13
                    SGD 30.10.2025 | 76.13
                    SGD 30.10.2025 | +5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc LU0464245496 | 118.75
                    USD 30.10.2025 | 118.75
                    USD 30.10.2025 | 118.75
                    USD 30.10.2025 | +8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc LU0464245819 | 156.33
                    USD 30.10.2025 | 156.33
                    USD 30.10.2025 | 156.33
                    USD 30.10.2025 | +8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc LU0464246205 | 97.03
                    USD 30.10.2025 | 97.03
                    USD 30.10.2025 | 97.03
                    USD 30.10.2025 | +8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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