Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (HKD hedged) P-mdist
LU0973218331 |
827.55
HKD
15.05.2025 |
827.55
HKD
15.05.2025 |
827.55
HKD
15.05.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (JPY hedged) P-mdist
LU1545771492 |
8'299.00
JPY
15.05.2025 |
8'299.00
JPY
15.05.2025 |
8'299.00
JPY
15.05.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist
LU0968750884 |
954.98
CNH
15.05.2025 |
954.98
CNH
15.05.2025 |
954.98
CNH
15.05.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (SGD hedged) P-mdist
LU0989134753 |
84.39
SGD
15.05.2025 |
84.39
SGD
15.05.2025 |
84.39
SGD
15.05.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1611257251 |
156.28
USD
15.05.2025 |
156.28
USD
15.05.2025 |
156.28
USD
15.05.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A1-acc
LU2704483648 |
119.25
USD
15.05.2025 |
119.25
USD
15.05.2025 |
119.25
USD
15.05.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2107562485 |
138.06
USD
15.05.2025 |
138.06
USD
15.05.2025 |
138.06
USD
15.05.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0994471687 |
177.09
USD
15.05.2025 |
177.09
USD
15.05.2025 |
177.09
USD
15.05.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU0937166394 |
85.56
USD
15.05.2025 |
85.56
USD
15.05.2025 |
85.56
USD
15.05.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist
LU1317082110 |
99.17
USD
15.05.2025 |
99.17
USD
15.05.2025 |
99.17
USD
15.05.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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