Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271 |
111.44
CHF
11.09.2025 |
111.92
CHF
11.09.2025 |
111.92
CHF
11.09.2025 |
+11.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983 |
218.44
CHF
11.09.2025 |
219.38
CHF
11.09.2025 |
219.38
CHF
11.09.2025 |
+11.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144 |
178.99
CHF
11.09.2025 |
179.76
CHF
11.09.2025 |
179.76
CHF
11.09.2025 |
+10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763 |
147.00
CHF
11.09.2025 |
147.63
CHF
11.09.2025 |
147.63
CHF
11.09.2025 |
+11.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012 |
214.16
USD
11.09.2025 |
215.08
USD
11.09.2025 |
215.08
USD
11.09.2025 |
+14.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068 |
117.15
USD
11.09.2025 |
117.65
USD
11.09.2025 |
117.65
USD
11.09.2025 |
+14.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975 |
161.38
USD
11.09.2025 |
162.07
USD
11.09.2025 |
162.07
USD
11.09.2025 |
+14.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323 |
210.62
USD
11.09.2025 |
211.53
USD
11.09.2025 |
211.53
USD
11.09.2025 |
+14.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487 |
335.26
USD
11.09.2025 |
336.70
USD
11.09.2025 |
336.70
USD
11.09.2025 |
+15.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393 |
223.00
USD
11.09.2025 |
223.96
USD
11.09.2025 |
223.96
USD
11.09.2025 |
+13.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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