Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
LU0487186396 |
125.36
EUR
11.09.2025 |
125.36
EUR
11.09.2025 |
125.36
EUR
11.09.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
LU0487186123 |
98.12
EUR
11.09.2025 |
98.12
EUR
11.09.2025 |
98.12
EUR
11.09.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc
LU0487187527 |
95.12
EUR
11.09.2025 |
95.12
EUR
11.09.2025 |
95.12
EUR
11.09.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-acc
LU1991433365 |
104.06
GBP
11.09.2025 |
104.06
GBP
11.09.2025 |
104.06
GBP
11.09.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-dist
LU1991433795 |
93.78
GBP
11.09.2025 |
93.78
GBP
11.09.2025 |
93.78
GBP
11.09.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878 |
107.60
GBP
11.09.2025 |
107.60
GBP
11.09.2025 |
107.60
GBP
11.09.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
LU1991433951 |
93.68
GBP
11.09.2025 |
93.68
GBP
11.09.2025 |
93.68
GBP
11.09.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-acc
LU2064451730 |
105.18
USD
11.09.2025 |
105.18
USD
11.09.2025 |
105.18
USD
11.09.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist
LU2064452977 |
95.35
USD
11.09.2025 |
95.35
USD
11.09.2025 |
95.35
USD
11.09.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457 |
108.53
USD
11.09.2025 |
108.53
USD
11.09.2025 |
108.53
USD
11.09.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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