Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) F-acc
IE00BCZQHP08 |
177.22
USD
14.05.2025 |
177.57
USD
14.05.2025 |
+13.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A1-acc
IE00B5BGP398 |
183.27
USD
14.05.2025 |
183.64
USD
14.05.2025 |
+13.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A2-acc
IE00B5L05M09 |
172.77
USD
14.05.2025 |
173.12
USD
14.05.2025 |
+13.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A3-acc
IE00B5KRRV51 |
112.31
USD
14.05.2025 |
112.53
USD
14.05.2025 |
+13.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-B-acc
IE00B3L69P50 |
278.96
USD
14.05.2025 |
279.52
USD
14.05.2025 |
+13.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) P-acc
IE00B5T8QC31 |
155.72
USD
14.05.2025 |
156.03
USD
14.05.2025 |
+12.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc
IE00B8FMZ671 |
148.13
USD
14.05.2025 |
148.43
USD
14.05.2025 |
+13.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU1430036803 |
138.26
CHF
14.05.2025 |
-4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1430037280 |
144.60
CHF
14.05.2025 |
-4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2857244573 |
100.30
CHF
14.05.2025 |
-4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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