Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574 |
107.87
CHF
03.10.2024 |
107.87
CHF
03.10.2024 |
107.87
CHF
03.10.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
2'558.88
CHF
03.10.2024 |
2'558.88
CHF
03.10.2024 |
2'558.88
CHF
03.10.2024 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
1'133.74
CHF
03.10.2024 |
1'133.74
CHF
03.10.2024 |
1'133.74
CHF
03.10.2024 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
101.83
CHF
03.10.2024 |
101.83
CHF
03.10.2024 |
101.83
CHF
03.10.2024 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
96.48
CHF
03.10.2024 |
96.48
CHF
03.10.2024 |
96.48
CHF
03.10.2024 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429 |
113.55
CHF
03.10.2024 |
113.55
CHF
03.10.2024 |
113.55
CHF
03.10.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768 |
131.45
CHF
03.10.2024 |
131.45
CHF
03.10.2024 |
131.45
CHF
03.10.2024 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197 |
107.71
CHF
03.10.2024 |
107.71
CHF
03.10.2024 |
107.71
CHF
03.10.2024 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133 |
144.11
EUR
03.10.2024 |
144.11
EUR
03.10.2024 |
144.11
EUR
03.10.2024 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944 |
140.66
EUR
03.10.2024 |
140.66
EUR
03.10.2024 |
140.66
EUR
03.10.2024 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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