| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333 |
157.78
USD
12.12.2025 |
157.78
USD
12.12.2025 |
157.78
USD
12.12.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872 |
105.41
USD
12.12.2025 |
105.41
USD
12.12.2025 |
105.41
USD
12.12.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259 |
77.66
USD
12.12.2025 |
77.66
USD
12.12.2025 |
77.66
USD
12.12.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652 |
127.63
USD
12.12.2025 |
127.63
USD
12.12.2025 |
127.63
USD
12.12.2025 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579 |
86.31
USD
12.12.2025 |
86.31
USD
12.12.2025 |
86.31
USD
12.12.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721 |
9'100.33
USD
12.12.2025 |
9'100.33
USD
12.12.2025 |
9'100.33
USD
12.12.2025 |
+8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832 |
587.70
AUD
12.12.2025 |
587.70
AUD
12.12.2025 |
587.70
AUD
12.12.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422 |
106.44
AUD
12.12.2025 |
106.44
AUD
12.12.2025 |
106.44
AUD
12.12.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260 |
8'768.96
AUD
12.12.2025 |
8'768.96
AUD
12.12.2025 |
8'768.96
AUD
12.12.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602 |
129.35
AUD
12.12.2025 |
129.35
AUD
12.12.2025 |
129.35
AUD
12.12.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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