Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0464251627 |
138.31
EUR
03.02.2025 |
138.31
EUR
03.02.2025 |
138.31
EUR
03.02.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300343543 |
100.38
EUR
03.02.2025 |
100.38
EUR
03.02.2025 |
100.38
EUR
03.02.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677 |
102.50
EUR
03.02.2025 |
102.50
EUR
03.02.2025 |
102.50
EUR
03.02.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU0464251205 |
2'990'535.74
EUR
03.02.2025 |
2'990'535.74
EUR
03.02.2025 |
2'990'535.74
EUR
03.02.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819 |
107.18
EUR
03.02.2025 |
107.18
EUR
03.02.2025 |
107.18
EUR
03.02.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652 |
123.63
EUR
03.02.2025 |
123.63
EUR
03.02.2025 |
123.63
EUR
03.02.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496 |
78.36
EUR
03.02.2025 |
78.36
EUR
03.02.2025 |
78.36
EUR
03.02.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973 |
101.19
EUR
03.02.2025 |
101.19
EUR
03.02.2025 |
101.19
EUR
03.02.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890 |
72.24
EUR
03.02.2025 |
72.24
EUR
03.02.2025 |
72.24
EUR
03.02.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434 |
78.94
GBP
03.02.2025 |
78.94
GBP
03.02.2025 |
78.94
GBP
03.02.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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