Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EUR Floating Rate Notes UD
LU0862297578 |
98.64
EUR
09.09.2025 |
-1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC
LU0943507862 |
111.34
EUR
09.09.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution AC
LU1808450032 |
103.00
EUR
03.09.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution AD
LU1808450115 |
96.05
EUR
09.09.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450206 |
104.94
CHF
09.09.2025 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450461 |
109.12
USD
09.09.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHD
LU1808450545 |
87.19
USD
09.09.2025 |
-0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution IC
LU1808451352 |
104.19
EUR
03.09.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution ID
LU1808451436 |
91.33
EUR
03.09.2025 |
-1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHC
LU1808451782 |
113.98
USD
03.09.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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