Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
LU0862297065 |
98.50
USD
02.07.2025 |
-3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0946659652 |
107.87
EUR
02.07.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU1209610986 |
97.30
CHF
02.07.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0862297149 |
119.65
GBP
02.07.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC SEK
LU2446143617 |
1'022.49
SEK
02.07.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHD
LU0862297222 |
97.22
GBP
02.07.2025 |
-3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC
LU0943508167 |
121.74
USD
13.03.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD
LU0943508324 |
83.74
USD
13.03.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508597 |
98.82
EUR
13.03.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508910 |
89.97
CHF
13.03.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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