Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214 |
105.09
USD
07.05.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity Y1C USD
LU2525148487 |
107.63
USD
07.05.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity YC
LU2256783833 |
1'158.57
SEK
07.05.2025 |
-11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell US Equity AC
LU1704633400 |
179.35
USD
13.03.2025 |
-6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell US Equity AD
LU1704633582 |
638.64
USD
24.03.2025 |
-3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell US Equity AHC
LU1704633822 |
417.37
CHF
24.03.2025 |
-4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell US Equity AHC
LU1704633665 |
359.44
EUR
24.03.2025 |
-3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell US Equity AHC
LU1704634473 |
116.28
GBP
24.03.2025 |
-3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell US Equity APC
LU1704634630 |
107.75
USD
24.03.2025 |
-3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell US Equity IC
LU1704635793 |
189.11
USD
13.03.2025 |
-6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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