UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC

Détails

ISIN LU0943510494
No. de valeur 21622404
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.61 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 86.26 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 90.69 CHF 06.02.2025
Min 52 semaines * 81.93 CHF 01.07.2024
NAV * 86.61 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'676'252
Actifs de la classe *** 3'064'759
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.02% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.32% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.77% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.62% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +0.16% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +3.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -3.70% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -5.27% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 8.78%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.85%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.30%
United States Treasury Bills 0% 4.38%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 3.83%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.55%
United States Treasury Bills 0% 3.49%
El Salvador (Republic of) 9.5% 3.47%
Ukraine (Republic of) 7.75% 3.42%
Banco Central de la Republica Argentina 3% 3.24%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0114%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)