Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943509488 |
100.79
GBP
09.09.2025 |
+9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
LU2654714984 |
111.54
USD
09.09.2025 |
+9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD
LU2654714802 |
97.10
USD
09.09.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR
LU2654715361 |
108.47
EUR
09.09.2025 |
+7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHD EUR
LU2654715445 |
63.66
EUR
09.09.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC
LU0943509728 |
140.27
USD
03.09.2025 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID
LU0943509991 |
88.48
USD
09.09.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm
LU1808447160 |
81.04
USD
09.09.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510494 |
94.43
CHF
09.09.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510148 |
116.82
EUR
03.09.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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