Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC
LU0860987253 |
1'034.04
CHF
07.05.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC
LU2262123370 |
100.41
EUR
07.05.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD
LU2262123537 |
99.54
EUR
07.05.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR MC
LU0860987501 |
1'234.94
EUR
07.05.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MC
LU0860987337 |
1'250.01
GBP
07.05.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
LU2262122992 |
105.32
GBP
07.05.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC
LU2262121325 |
105.48
USD
07.05.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD
LU2262121598 |
104.11
USD
07.05.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC
LU0860987170 |
1'424.39
USD
07.05.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD
LU2262121671 |
104.83
USD
07.05.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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