Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159238978 |
17.62
EUR
20.05.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street UK Screened Index Equity Fund P
LU1159238549 |
19.41
GBP
20.05.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street US ESG Screened Index Equity Fund I
LU1159236840 |
34.06
USD
20.05.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159237228 |
33.78
EUR
20.05.2025 |
-7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR Hedged
LU1159237491 |
27.76
EUR
20.05.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street US ESG Screened Index Equity Fund P
LU1159236923 |
32.77
USD
20.05.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street US Value Spotlight Fund I
LU1159224085 |
21.24
USD
20.05.2025 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund I
LU1159234712 |
28.35
USD
20.05.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159235107 |
28.12
EUR
20.05.2025 |
-3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund I GBP
LU1749254378 |
20.55
GBP
20.05.2025 |
-1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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