ISIN | CH0297417526 |
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No. de valeur | 29741752 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RM Smart Strategy Fund CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 22'059.16 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 22'337.11 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 23'046.39 CHF | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 19'048.23 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 22'059.16 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'035'588 | |
Actifs de la classe *** | 10'014'729 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.15% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.67% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +4.15% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +6.07% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +9.85% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +18.08% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +11.62% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +82.64% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 10.09% | |
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Apple Inc | 8.49% | |
Swiss Re AG | 7.96% | |
Microsoft Corp | 7.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.72% | |
Swiss Life Holding AG | 5.66% | |
Holcim Ltd | 5.30% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.84% | |
Roche Holding AG | 3.87% | |
Lonza Group Ltd | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 30.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |