Smart Strategy Growth Fund CHF

Détails

ISIN CH0297417526
No. de valeur 29741752
Bloomberg Global ID
Nom de fond Smart Strategy Growth Fund CHF
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 28'582.36 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 28'761.18 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 28'761.18 CHF 08.10.2025
Min 52 semaines * 19'478.38 CHF 07.04.2025
NAV * 28'582.36 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 131'835'559
Actifs de la classe *** 14'217'509
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +35.15% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +7.95% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +13.60% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +40.57% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +37.01% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +59.26% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +75.54% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +99.13% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rheinmetall AG 7.41%
Microsoft Corp 6.64%
UBS Group AG Registered Shares 6.52%
Swiss Re AG 6.30%
Swiss Life Holding AG 5.67%
RENK Group AG 5.15%
Zurich Insurance Group AG 5.14%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 4.79%
NVIDIA Corp 4.11%
Lonza Group Ltd 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.73%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 14.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)