Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159240016 |
18.74
EUR
20.05.2025 |
-1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Japan Screened Index Equity Fund P
LU1159239786 |
21.76
JPY
20.05.2025 |
-1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Multi-Factor Global Equity Fund I
LU1110725071 |
21.99
USD
20.05.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112177693 |
29.94
USD
20.05.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I
LU1161082836 |
19.43
USD
20.05.2025 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P
LU1161083644 |
18.69
USD
20.05.2025 |
+9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I
LU1159239190 |
17.38
CHF
20.05.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P
LU1159239273 |
16.72
CHF
20.05.2025 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR
LU1159239513 |
19.49
EUR
20.05.2025 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street UK Screened Index Equity Fund I
LU1159238465 |
20.17
GBP
20.05.2025 |
+9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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