| ISIN | IE00BGV5W321 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund B9 (GBP) accumulating |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | Clark Financial Advisory Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2.05 GBP | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2.04 GBP | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2.05 GBP | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1.55 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 2.05 GBP | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.41% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.37% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +5.79% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +6.66% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +24.75% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +13.22% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +42.54% |
31.10.2023 - 28.10.2025
31.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +42.37% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +95.07% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |