Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund C1 (CHF) accumulating

Détails

ISIN IE00BF0W2048
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund C1 (CHF) accumulating
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Clark Financial Advisory Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to provide capital growth for investors while outperforming the S&P 500 index over a rolling three year timeframe. The investment policy of the Fund is to provide capital appreciation and income over the medium term through an actively managed, diversified portfolio of equities of companies predominantly based in the United States. The Fund aims to outperform the S&P 500 index which it uses as its benchmark, over a rolling three year time horizon. The Fund will not target any sectors or industries. The Fund aims to provide a selection of stocks from the US market as diversified across most sectors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.18 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 1.20 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 1.22 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 0.95 CHF 08.11.2023
NAV * 1.18 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 240'749'400
Actifs de la classe *** 71'409
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.12% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +1.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.95% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.85% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +25.74% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +20.87% 01.11.2022
31.10.2024
3 ans +17.81% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +17.26% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Equinix Inc 7.25%
UnitedHealth Group Inc 6.06%
McKesson Corp 5.64%
Alphabet Inc Class A 5.51%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 5.05%
ServiceNow Inc 4.30%
Builders FirstSource Inc 4.22%
Accenture PLC Class A 3.92%
Arch Capital Group Ltd 3.88%
Oracle Corp 3.86%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.07%
Date TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)