Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) IH - III CHF
LU2443757666 |
101.72
CHF
04.07.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) IH - III EUR
LU2443757740 |
108.54
EUR
04.07.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) IH-IV EUR
LU2443760025 |
109.19
EUR
04.07.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) R-I USD
LU2443759365 |
118.89
USD
04.07.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund (in liquidaton) RH-I CHF
LU2443759100 |
107.13
CHF
04.07.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD)
LU1709332578 |
116.23
USD
31.07.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsible Global Brands G
CH1158315759 |
116.97
CHF
07.08.2025 |
-3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsible Global Brands I
CH1158315767 |
1'163.54
CHF
07.08.2025 |
-3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsible Global Brands R
CH1158315775 |
100.51
CHF
07.08.2025 |
-3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFP Small & Mid Caps Switzerland A
CH0020957020 |
434.75
CHF
07.08.2025 |
+17.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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