ISIN | LU0391202164 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Convertibles Fund A CHF HDG |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. |
Particularités |
Prix actuel * | 152.63 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 153.74 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 159.10 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 142.13 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 152.63 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 286'885'548 | |
Actifs de la classe *** | 1'707'649 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.20% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.82% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.34% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +3.59% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -9.16% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +8.84% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 6.56% | |
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Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.71% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 3.17% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 3.02% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.52% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.44% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.39% | |
PG&E Corporation 4.25% | 2.15% | |
Snowflake Inc | 1.84% | |
NCL Corporation Ltd. 2.5% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |