Redwheel Global Convertibles Fund A EUR

Détails

ISIN LU0273642768
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Convertibles Fund A EUR
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'499.28 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 1'509.92 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'558.29 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 1'372.04 EUR 05.08.2024
NAV * 1'499.28 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 305'737'800
Actifs de la classe *** 1'686'918
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.53% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.33% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.99% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.53% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.16% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.00% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +8.73% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -3.84% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +15.98% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 6.56%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.71%
American Water Capital Corp 3.625% 3.17%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 3.02%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.52%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.44%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.39%
PG&E Corporation 4.25% 2.15%
Snowflake Inc 1.84%
NCL Corporation Ltd. 2.5% 1.84%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.76%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)