Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Y Shares
IE000TMF4TU5 |
1.17
EUR
07.08.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Z Shares
IE000AMQYJD4 |
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Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares
IE000AI2HAP7 |
1.19
GBP
07.08.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP B Shares
IE00040F79P9 |
1.17
GBP
07.08.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Y Shares
IE000GJJHR03 |
1.20
GBP
07.08.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Z Shares
IE000UI35S20 |
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Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares
IE0002TLAA83 |
1.21
USD
07.08.2025 |
+13.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares
IE000IQZXRG7 |
1.19
USD
07.08.2025 |
+13.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares
IE000EPLZF39 |
1.21
USD
07.08.2025 |
+14.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Z Shares
IE000CKHIZ70 |
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