RAM Emerging Markets Equities I USD

Détails

ISIN LU0704154292
No. de valeur 14219622
Bloomberg Global ID BBG002B20D27
Nom de fond RAM Emerging Markets Equities I USD
Prestataire de fonds RAM Active Investments www.ram-ai.com
Téléphone: +41 22 816 87 30
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 87 30
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 239.79 USD 29.12.2023
Prix précédent * 239.54 USD 28.12.2023
Max 52 semaines * 239.79 USD 29.12.2023
Min 52 semaines * 209.75 USD 02.01.2023
NAV * 239.79 USD 29.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 534'299'034
Actifs de la classe *** 51'617'266
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +4.14% 29.11.2023
29.12.2023
3 mois +8.06% 29.09.2023
29.12.2023
6 mois +7.66% 29.06.2023
29.12.2023
1 an +13.85% 29.12.2022
29.12.2023
2 ans -0.91% 29.12.2021
29.12.2023
3 ans +12.84% 29.12.2020
29.12.2023
5 ans +48.74% 31.12.2018
29.12.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.74%
Tencent Holdings Ltd 1.71%
HDFC Bank Ltd ADR 1.46%
ICICI Bank Ltd ADR 1.35%
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR 1.34%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.33%
MediaTek Inc 1.17%
Kia Corp 1.05%
Wix.com Ltd 0.98%
Check Point Software Technologies Ltd 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER *** 1.46%
Date TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)