RAM Emerging Markets Equities F USD

Détails

ISIN LU0424800372
No. de valeur 10121178
Bloomberg Global ID BBG000RMZQS5
Nom de fond RAM Emerging Markets Equities F USD
Prestataire de fonds RAM Active Investments www.ram-ai.com
Téléphone: +41 22 816 87 30
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 87 30
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 218.49 USD 29.12.2023
Prix précédent * 218.27 USD 28.12.2023
Max 52 semaines * 218.49 USD 29.12.2023
Min 52 semaines * 193.10 USD 02.01.2023
NAV * 218.49 USD 29.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 534'299'034
Actifs de la classe *** 20'615'234
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +4.05% 29.11.2023
29.12.2023
3 mois +7.78% 29.09.2023
29.12.2023
6 mois +7.10% 29.06.2023
29.12.2023
1 an +12.66% 29.12.2022
29.12.2023
2 ans -2.95% 29.12.2021
29.12.2023
3 ans +9.37% 29.12.2020
29.12.2023
5 ans +41.22% 31.12.2018
29.12.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.74%
Tencent Holdings Ltd 1.71%
HDFC Bank Ltd ADR 1.46%
ICICI Bank Ltd ADR 1.35%
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR 1.34%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1.33%
MediaTek Inc 1.17%
Kia Corp 1.05%
Wix.com Ltd 0.98%
Check Point Software Technologies Ltd 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER *** 2.50%
Date TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)