ISIN | LU0424800372 |
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No. de valeur | 10121178 |
Bloomberg Global ID | BBG000RMZQS5 |
Nom de fond | RAM Emerging Markets Equities F USD |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement. |
Particularités |
Prix actuel * | 218.49 USD | 29.12.2023 |
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Prix précédent * | 218.27 USD | 28.12.2023 |
Max 52 semaines * | 218.49 USD | 29.12.2023 |
Min 52 semaines * | 193.10 USD | 02.01.2023 |
NAV * | 218.49 USD | 29.12.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 534'299'034 | |
Actifs de la classe *** | 20'615'234 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +4.05% |
29.11.2023 - 29.12.2023
29.11.2023 29.12.2023 |
3 mois | +7.78% |
29.09.2023 - 29.12.2023
29.09.2023 29.12.2023 |
6 mois | +7.10% |
29.06.2023 - 29.12.2023
29.06.2023 29.12.2023 |
1 an | +12.66% |
29.12.2022 - 29.12.2023
29.12.2022 29.12.2023 |
2 ans | -2.95% |
29.12.2021 - 29.12.2023
29.12.2021 29.12.2023 |
3 ans | +9.37% |
29.12.2020 - 29.12.2023
29.12.2020 29.12.2023 |
5 ans | +41.22% |
31.12.2018 - 29.12.2023
31.12.2018 29.12.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.74% | |
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Tencent Holdings Ltd | 1.71% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 1.46% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.35% | |
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR | 1.34% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.33% | |
MediaTek Inc | 1.17% | |
Kia Corp | 1.05% | |
Wix.com Ltd | 0.98% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER *** | 2.50% |
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Date TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.48% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |