UBS Asset Management (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR
LU1166642246
31.10.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B
LU0592661523
14.05.2025 19.215
14.05.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH CHF
LU0592662331
14.05.2025 18.9304
14.05.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR
LU0592662091
14.05.2025 19.0009
14.05.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD
LU1041505519
Q
14.05.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DBH CHF
LU1041505949
Q
14.05.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EB USD
LU1009467009
Q
14.05.2025 77.252
14.05.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH CHF
LU1009467850
Q
14.05.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH EUR
LU1009467421
Q
14.05.2025 72.64
14.05.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB
LU0592661879
14.05.2025 21.0991
14.05.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren