UBS Asset Management (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR
LU1166642246
30.04.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B
LU0592661523
02.07.2025 19.215
02.07.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH CHF
LU0592662331
02.07.2025 18.9304
02.07.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR
LU0592662091
02.07.2025 19.0009
02.07.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DA USD
LU2039695973
Q
02.07.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DAH EUR
LU2546465555
Q
02.07.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB EUR
LU3100808966
Q
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD
LU1041505519
Q
02.07.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DBH CHF
LU1041505949
Q
02.07.2025
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EB USD
LU1009467009
Q
02.07.2025 77.252
02.07.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren