UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist

Stammdaten

ISIN LU1699965718
Valorennummer 38689163
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.92 USD 21.08.2025
Vorheriger Preis * 108.11 USD 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 108.19 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 103.10 USD 13.01.2025
NAV * 107.92 USD 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 212'110'184
Anteilsklassevermögen *** 6'009'963
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.86% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.52% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.81% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +2.07% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +2.52% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +3.22% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +8.53% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +11.79% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +8.03% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.29%
DnB Bank ASA 4% 1.93%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.83%
Nationwide Building Society 4.625% 1.75%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.63%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.60%
Prosus NV 1.539% 1.58%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.54%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.51%
BPCE SA 6.612% 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)