ISIN | LU1699967094 |
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Valorennummer | 38689177 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.34 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.34 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.48 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.92 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 91.34 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 186'932'907 | |
Anteilsklassevermögen *** | 526'379 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.42% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +1.00% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +1.57% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +1.67% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +4.26% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +5.82% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | -0.59% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.26% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.92% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.79% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.73% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.67% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.61% | |
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.58% | |
Prosus NV 1.539% | 1.56% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.52% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |