UBS (Lux) Credit Income Fund UBH EUR

Stammdaten

ISIN LU1699967417
Valorennummer 38689181
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Credit Income Fund UBH EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.03 EUR 03.10.2024
Vorheriger Preis * 111.20 EUR 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 111.27 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 102.23 EUR 09.10.2023
NAV * 111.03 EUR 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 224'708'496
Anteilsklassevermögen *** 1'962'813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.91% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.28% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +0.82% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +2.46% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +4.01% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +8.42% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +14.88% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +6.39% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +12.45% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 1.80%
Caixabank S.A. 4.625% 1.75%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.71%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.58%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.57%
DnB Bank ASA 4% 1.48%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.44%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.36%
Raiffeisen Bank International AG 4.75% 1.33%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)