ISIN | LU1699967417 |
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Valorennummer | 38689181 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.38 EUR | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.59 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.73 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.69 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 115.38 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 185'322'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'774'312 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.29% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.10% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +0.61% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +2.43% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +3.17% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +4.94% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +12.89% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +17.42% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +15.80% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.29% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.93% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.83% | |
Nationwide Building Society 4.625% | 1.75% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.63% | |
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.60% | |
Prosus NV 1.539% | 1.58% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.54% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.51% | |
BPCE SA 6.612% | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |