UBS Asset Management (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund I-B-acc
LU0340004091
Q
14.08.2025
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-acc
LU0458987335
14.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0612865351
14.08.2025 1.9383
14.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144417752
14.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691
14.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548
14.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
LU0445928608
Q
14.08.2025 311.4116
14.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
LU0439730705
Q
14.08.2025 109.2082
14.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
LU0439730887
14.08.2025 144.4835
14.08.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457
14.08.2025 2.3017
14.08.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren